سعر صندوق iShares USD Treasury (DTLA - LSE) | مباشر اليوم

LSE

هولندا

العملة بـ USD

4.53

‎-0.04 (‎-0.78%)

مغلق

20 يوليو 2026

مدى اليوم

4.53

4.56

مدى 52 اسبوع

4.40

4.92

الإحصائيات الرئيسية

الرمز

DTLA

الاسم

IShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

العملة

USD

البورصة

LSE

الأعلى

4.55950

الأدنى

4.53200

الفتح

‪4.55‬

آخر سعر

‪4.53‬

القيمة السوقية

الحجم

643.60K

متوسط الحجم

3.62M

عائد الأرباح

‪0.00%‬

يتغير

-0.04

نسبة التغير

-0.78

الطابع الزمني

2026-07-20

الإغلاق

4.53350

بداية نطاق اليوم

‪4.53‬

نهاية نطاق اليوم

‪4.56‬

بداية نطاق 52 أسبوعًا

‪4.40‬

نهاية نطاق 52 أسبوعًا

‪4.92‬

النوع

الصناديق المتداولة

الدولة

هولندا

البيانات التاريخية

الوقت	الفتح	الأعلى	الأدنى	الإغلاق	الحجم
لا توجد بيانات متاحة

الأرباح

التاريخ	الوقت	تقدير ربحية السهم	ربحية السهم الفعلية	الفرق	مفاجأة النسبة المئوية
2026-05-12	-	0.68	0.70	0.02	‪+2.94%‬
2026-01-23	-	1.61	1.87	0.26	‪+16.15%‬
2026-01-07	-	1.94	2.13	0.19	‪+9.79%‬
2025-12-17	-	-0.04	-0.04	0.00	‪0.00%‬
2025-11-26	-	0.56	-0.62	-1.18	‪-210.71%‬

الملف الشخصي

رمز MIC

XLON

القطاع

المواد الأساسية

الصناعة

الكيميائيات المتخصصة

الموظفون

https://oci-global.com

صندوق iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) هو صندوق متداول في البورصة يسعى لتتبع أداء مؤشر ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond. يوفر تعرضًا مستهدفًا للسندات الحكومية طويلة الأجل ذات السعر الثابت والمقومة بالدولار الأمريكي والصادرة عن الخزانة الأمريكية مع آجال استحقاق متبقية تبلغ 20 عامًا أو أكثر. يُدار من قبل بلاك روك ويقع في أيرلندا، ويستخدم الصندوق منهجية تكرار مادي مختارة، حيث يحتفظ بحوالي 40 ورقة مالية من الدرجة الاستثمارية بتصنيف BBB- أو أعلى. تشمل الخصائص الرئيسية للمحفظة متوسط استحقاق مرجح يبلغ 26.15 عامًا، ومدة فعالة تبلغ 15.71 عامًا، وعائد حتى الاستحقاق بنسبة 4.78%، مما يجعله حساسًا للغاية لتغيرات أسعار الفائدة. تشمل الحيازات الرئيسية سندات الخزانة الأمريكية البارزة مثل إصدارات 4.625% و4.5%، والتي تشكل أوزانًا كبيرة في المحفظة. مع نسبة نفقات إجمالية منخفضة تبلغ 0.07% وسياسة دخل تراكمية، يوفر وصولاً فعالاً إلى تعرض سندات الحكومة الأمريكية طويلة الأجل لدولة واحدة للمستثمرين الذين يسعون إلى تنويع الدخل الثابت في المحافظ العالمية.

تفاصيل الملف الشخصي

النوع

صندوق متداول في البورصة

المدير التنفيذي

السيد أحمد خالد الهوشي

العنوان

شارع هونثورست 19

المدينة

أمستردام

الولاية

ميشيغان

الرمز البريدي

1071 DC

الدولة

هولندا

الهاتف

+44 20 7355 9810

أخبار ذات صلة