iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)
LSE
هولندا
العملة بـ USDمغلق
20 يوليو 2026
مدى اليوم
6.39مدى 52 اسبوع
6.13الإحصائيات الرئيسية
الرمز
ERNA
الاسم
IShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)
العملة
USD
البورصة
LSE
الأعلى
6.40100
الأدنى
6.39300
الفتح
6.40
آخر سعر
6.40
القيمة السوقية
0
الحجم
215.29K
متوسط الحجم
1.05M
يتغير
-0.0040
نسبة التغير
-0.06
الطابع الزمني
2026-07-20
الإغلاق
6.39700
بداية نطاق اليوم
6.39
نهاية نطاق اليوم
6.40
بداية نطاق 52 أسبوعًا
6.13
نهاية نطاق 52 أسبوعًا
6.44
النوع
الصناديق المتداولة
الدولة
هولندا
الامتثال - ERNA - iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)
الامتثال
الحالة
غير متوافق
تاريخ التقرير
2025-02-17
شاشة الأعمال
متوافق
الشاشة المالية
غير متوافق
الإيرادات المتوافقة
97.00%
الإيرادات غير المتوافقة
2.00%
الإيرادات المشكوك فيها
1.00%
نسبة الأوراق المالية إلى القيمة السوقية
50.00%
نسبة الديون إلى القيمة السوقية
90.00%
البيانات التاريخية - ERNA - iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)
البيانات التاريخية
الأرباح - ERNA - iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)
الأرباح
الملف الشخصي - ERNA - iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)
الملف الشخصي
رمز MIC
XLON
القطاع
المواد الأساسية
الصناعة
الكيميائيات المتخصصة
الموظفون
0
صندوق iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) هو صندوق متداول في البورصة يسعى لتتبع أداء مؤشر Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort. يوفر الصندوق تعرضًا متنوعًا للسندات الشركاتية ذات الدرجة الاستثمارية المقومة بالدولار الأمريكي، بما في ذلك الأوراق المالية ذات السعر الثابت والمتغير مع استحقاقات تصل إلى ثلاث سنوات، بشكل رئيسي عبر قطاعات مثل الصناعات والمرافق والمالية. يُدار من قبل شركة بلاك روك لإدارة الأصول في أيرلندا ويُدار بشكل مشترك من قبل الشركات التابعة، ويستخدم الصندوق منهجية أخذ عينات تمثيلية لتكرار المؤشر، حيث يحتفظ بحوالي 782 ورقة مالية مصنفة من قبل S&P وFitch وMoody's. تشمل الخصائص الرئيسية نسبة نفقات إجمالية منخفضة تبلغ 0.09%، وفئة أسهم تراكمية تعيد استثمار الدخل، ومتوسط استحقاق مرجح يبلغ 0.59 سنة، ومدة فعالة تبلغ 0.39 سنة، وعائد إلى الاستحقاق حوالي 4.16%. مقره في أيرلندا وأُطلق في عام 2013، مع أصول صافية تتجاوز 2 مليار دولار، يوفر للمستثمرين الوصول إلى دخل ثابت قصير الأجل وسائل في الأسواق المتقدمة، مع التركيز على الاستقرار وحساسية منخفضة لأسعار الفائدة.
تفاصيل الملف الشخصي
النوع
صندوق متداول في البورصة
المدير التنفيذي
السيد أحمد خالد الهوشي
العنوان
شارع هونثورست 19
المدينة
أمستردام
الولاية
ميشيغان
الرمز البريدي
1071 DC
الدولة
هولندا
الهاتف
+44 20 7355 9810
