سعر صندوق iShares USD Ultrashort (ERND - LSE) | مباشر اليوم

LSE

هولندا

العملة بـ USD

99.85

+0.04 (+0.04%)

مغلق

20 يوليو 2026

مدى اليوم

99.82

99.90

مدى 52 اسبوع

99.11

101.89

الإحصائيات الرئيسية

الرمز

ERND

الاسم

IShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF

العملة

USD

البورصة

LSE

الأعلى

99.90000

الأدنى

99.81990

الفتح

‪99.82‬

آخر سعر

‪99.85‬

القيمة السوقية

الحجم

14.03K

متوسط الحجم

14.73K

عائد الأرباح

‪2.05%‬

يتغير

0.04

نسبة التغير

0.04

الطابع الزمني

2026-07-20

الإغلاق

99.85000

بداية نطاق اليوم

‪99.82‬

نهاية نطاق اليوم

‪99.90‬

بداية نطاق 52 أسبوعًا

‪99.11‬

نهاية نطاق 52 أسبوعًا

‪101.89‬

النوع

الصناديق المتداولة

الدولة

هولندا

البيانات التاريخية

الوقت	الفتح	الأعلى	الأدنى	الإغلاق	الحجم
لا توجد بيانات متاحة

الأرباح الموزعة

2026-06-18

1.0020

الأرباح

التاريخ	الوقت	تقدير ربحية السهم	ربحية السهم الفعلية	الفرق	مفاجأة النسبة المئوية
2026-05-29	-	0.74	0.92	0.18	‪+24.32%‬
2025-12-09	-	0.18	0.38	0.20	‪+111.11%‬

الملف الشخصي

رمز MIC

XLON

القطاع

المواد الأساسية

الصناعة

الكيميائيات المتخصصة

الموظفون

https://oci-global.com

صندوق iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF هو صندوق متداول في البورصة يسعى لتتبع أداء مؤشر Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort، الذي يتكون من سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية المقومة بالدولار الأمريكي ذات الاستحقاقات القصيرة جداً. تم إطلاقه في 15 أكتوبر 2013 ومقره في أيرلندا، ويوفر تعرضاً متنوعاً للسندات ذات السعر الثابت والمتغير عبر قطاعات تشمل الصناعات والمرافق والمالية، ويتميز بأهم الحيازات مثل شركة تويوتا موتور كريديت، مورغان ستانلي، وآبل. مع نسبة نفقات إجمالية منخفضة تبلغ 0.09%، وتوزيعات نصف سنوية، ونسخ مادي مختار، يحافظ الصندوق على متوسط استحقاق مرجح يبلغ 0.59 سنة ومدة فعالة تبلغ 0.39 سنة، مما يؤكد على حساسية منخفضة لأسعار الفائدة. يدير أصولاً صافية تبلغ حوالي 2.2 مليار دولار، ويحتوي على 782 ورقة مالية، مما يوفر السيولة والاستقرار للمستثمرين الذين يسعون للمشاركة في سوق السندات بالدولار الأمريكي قصيرة الأجل بينما يتم تسجيله في عدة دول أوروبية ومدرج في بورصات مختلفة. يضعه هذا الهيكل كأداة رئيسية لتخصيص الدخل الثابت المستهدف في المحافظ العالمية.

تفاصيل الملف الشخصي

النوع

صندوق متداول في البورصة

المدير التنفيذي

السيد أحمد خالد الهوشي

العنوان

شارع هونثورست 19

المدينة

أمستردام

الولاية

ميشيغان

الرمز البريدي

1071 DC

الدولة

هولندا

الهاتف

+44 20 7355 9810

أخبار ذات صلة