iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERND)
SIX
هولندا
العملة بـ CHFمغلق
22 يونيو 2026
مدى اليوم
80.41مدى 52 اسبوع
76.18الملف الشخصي - ERND - iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF
الملف الشخصي
رمز MIC
XSWX
القطاع
المواد الأساسية
الصناعة
الكيميائيات المتخصصة
الموظفون
0
صندوق iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF هو صندوق متداول في البورصة يسعى لتتبع أداء مؤشر Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort، الذي يتكون من سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية المقومة بالدولار الأمريكي ذات الاستحقاقات القصيرة جداً. تم إطلاقه في 15 أكتوبر 2013 ومقره في أيرلندا، ويوفر تعرضاً متنوعاً للسندات ذات السعر الثابت والمتغير عبر قطاعات تشمل الصناعات والمرافق والمالية، ويتميز بأهم الحيازات مثل شركة تويوتا موتور كريديت، مورغان ستانلي، وآبل. مع نسبة نفقات إجمالية منخفضة تبلغ 0.09%، وتوزيعات نصف سنوية، ونسخ مادي مختار، يحافظ الصندوق على متوسط استحقاق مرجح يبلغ 0.59 سنة ومدة فعالة تبلغ 0.39 سنة، مما يؤكد على حساسية منخفضة لأسعار الفائدة. يدير أصولاً صافية تبلغ حوالي 2.2 مليار دولار، ويحتوي على 782 ورقة مالية، مما يوفر السيولة والاستقرار للمستثمرين الذين يسعون للمشاركة في سوق السندات بالدولار الأمريكي على المدى القصير بينما يتم تسجيله في عدة دول أوروبية ومدرج في بورصات مختلفة. يضعه هذا الهيكل كأداة رئيسية لتخصيص الدخل الثابت المستهدف في المحافظ العالمية.
تفاصيل الملف الشخصي
النوع
صندوق متداول في البورصة
المدير التنفيذي
السيد أحمد خالد الهوشي
العنوان
شارع هونثورست 19
المدينة
أمستردام
الولاية
ميشيغان
الرمز البريدي
1071 DC
الدولة
هولندا
الهاتف
353 1 246 7000
المعلومات الواردة في هذه الصفحة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تُعد نصيحة استثمارية.
بيانات السوق مقدمة من Twelve Data. الرسوم البيانية بواسطة TradingView.
آخر تحديث:
