iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

الملف الشخصي

https://oci-global.com

صندوق iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF هو صندوق متداول في البورصة يتبع مؤشر MSCI USA Value Factor، ويركز على الأسهم الأمريكية ذات رأس المال الكبير والمتوسط التي تظهر خصائص القيمة. يستخدم استراتيجية النسخ الكامل من خلال الاحتفاظ بجميع مكونات المؤشر، ويختار الأوراق المالية بناءً على مقاييس مالية تحدد الشركات المقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية بالنسبة لأصولها الأساسية، مثل الأرباح، والقيمة الدفترية، والتدفقات النقدية. كصندوق متوافق مع UCITS ومقره في أيرلندا ويدار من قبل iShares (بلاك روك)، يلتزم بلوائح الاتحاد الأوروبي الصارمة التي تضمن التنويع—لا يتجاوز أي حيازة فردية 10% من صافي قيمة الأصول—السيولة، إدارة المخاطر، والحفظ المستقل للأصول لحماية المستثمرين. الصندوق غير محوط بالعملة بالدولار الأمريكي، ويوزع الأرباح نصف سنويًا بعائد حديث حوالي 1.5-2.5%، ويحافظ على نسبة نفقات إجمالية منخفضة تبلغ 0.20% سنويًا. تم إطلاقه في عام 2018 بأصول حوالي 122 مليون يورو، ويوفر للمستثمرين الأوروبيين تعرضًا مستهدفًا لأسلوب الاستثمار القيمي، الذي يسعى إلى الأسهم المتداولة بخصومات على القيمة الجوهرية، وسط الأسواق الأوسع للأسهم الأمريكية. تؤدي هذه المقاربة المركزة على العوامل إلى محفظة أقل تنوعًا من مؤشرات السوق العريضة، مما يزيد من الحساسية لأداء عامل القيمة.