AVI Global Trust PLC (AGT)

الملف الشخصي

https://www.aviglobal.co.uk

صندوق AVI Global Trust هو صندوق استثمار مغلق تأسس في عام 1889، مكرس لتحقيق نمو رأس المال من خلال محفظة عالمية مركزة من الاستثمارات في الشركات التي تتداول بخصم على القيمة الصافية المقدرة لأصولها الأساسية. يُدار من قبل شركة Asset Value Investors المحدودة، ويستهدف بشكل رئيسي الأسهم ذات القيمة عبر قطاعات متنوعة ورؤوس أموال سوقية عالمية، معتمدًا على التحليل الأساسي ونهج اختيار الأسهم من الأسفل إلى الأعلى مع التركيز على الكيانات المدعومة بالأصول مثل شركات الاستثمار القابضة وشركات العقارات والممتلكات العائلية. تشمل الميزات الرئيسية رسومًا مستمرة بنسبة 0.70%، ورافعة مالية إجمالية حوالي 11%، وعائد توزيعات أرباح حوالي 1.73% يُدفع نصف سنويًا. تمتد المحفظة عبر قطاعات مثل الصناعات (أكثر من 24%)، والسلع الاستهلاكية الدورية (14.7%)، وخدمات الاتصالات (12.5%)، مع تعرض كبير لليابان (19.7%)، وكوريا الجنوبية (12%)، وفرنسا (8.7%). تشمل أهم الحيازات Chrysalis Investments وD'Ieteren NV وNews Corp. كجزء من مؤشر FTSE 250 ومقره في المملكة المتحدة، يلعب صندوق AVI Global Trust دورًا بارزًا في توفير الوصول للمستثمرين إلى الفرص العالمية ذات القيمة المنخفضة، وغالبًا ما يتفوق على المؤشرات المرجعية مثل مؤشر MSCI AC World Index عبر فترات مختلفة.