Fidelity European Trust PLC (FEV)

الملف الشخصي

https://www.fidelity.co.uk/investor/investment-trusts/european-values-plc.page

صندوق فيديليتي الأوروبي هو شركة استثمار مغلقة أطلقت في عام 1991 وتقع في المملكة المتحدة. هدفها الرئيسي هو تحقيق نمو طويل الأجل في كل من رأس المال والدخل من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في الأسهم والأوراق المالية ذات الصلة لشركات أوروبية قارية عبر قطاعات متنوعة وجميع رؤوس الأموال السوقية، مع التركيز على الأسهم ذات النمو الموجه نحو القيمة. يقيس الصندوق أداءه مقابل مؤشر FTSE World Europe ex UK Total Return ويستخدم الرافعة المالية المعتدلة، عادة حوالي 10-12٪، لتعزيز العوائد. تشمل الحيازات الرئيسية شركات رائدة مثل ASML Holding (6.99٪)، Roche Holding (5.85٪)، Nestlé (4.27٪)، TotalEnergies (4.03٪)، و Richemont (3.61٪)، مع تخصيصات قطاعية كبيرة للخدمات المالية (26٪)، والصناعات (19٪)، والرعاية الصحية (13٪)، وتركيز جغرافي على فرنسا (25٪)، وسويسرا (23٪)، وألمانيا (11٪). يُدار من قبل فيديليتي إنترناشونال مع رسوم مستمرة تبلغ 0.68٪، ويوزع أرباح نصف سنوية بعائد يقارب 2٪، مدعومًا بإجمالي أصول صافية تتجاوز 2.5 مليار جنيه إسترليني وقيمة سوقية حوالي 2.2 مليار جنيه إسترليني، مما يلعب دورًا رئيسيًا في توفير تعرض المستثمرين لأسواق الأسهم الديناميكية في أوروبا.