Fidelity Special Values PLC (FSV)

الملف الشخصي

https://www.fidelity.co.uk/investmenttrusts/investment-range/special-values-plc.page

شركة فيديليتي سبيشال فاليوز العامة المحدودة هي شركة استثمار مغلقة مقرها في المملكة المتحدة تأسست في 17 نوفمبر 1994. تهدف إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في الأسهم والأدوات المالية ذات الصلة بشركات المملكة المتحدة التي يعتبرها مدير الاستثمار مقيمة بأقل من قيمتها أو تمتلك إمكانيات نمو غير معترف بها، مسترشدة بفلسفة استثمار معاكسة. يمزج المحفظة بين الاستثمارات عبر الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، مع تخصيص قطاع متنوع يقوده الخدمات المالية (حوالي 25%)، والصناعات (18%)، والسلع الاستهلاكية الدفاعية (12%)، ويركز بشكل أساسي على المملكة المتحدة (أكثر من 85% من الأصول). تشمل الحيازات الرئيسية ستاندرد تشارترد العامة المحدودة، فيديليتي ILF USD C Acc، وDCC العامة المحدودة، مما يمثل مراكز رئيسية في البنوك وصناديق السيولة والصناعات. يديرها أليكس رايت وجوناثان وينتون، وتستخدم الرافعة المالية (حوالي 11% إجمالي) والمشتقات لزيادة التعرض، مع مقارنة الأداء بمؤشر FTSE All Share TR GBP. مع إجمالي أصول صافية تبلغ حوالي 1.3-1.6 مليار جنيه إسترليني ورسوم مستمرة بنسبة 0.70%، تلعب شركة فيديليتي سبيشال فاليوز العامة المحدودة دورًا مهمًا في توفير وصول المستثمرين إلى استراتيجية الأسهم البريطانية الموجهة نحو القيمة في سوق صناديق الاستثمار.