JPMorgan UK Small Cap Growth & Income plc (JUGI)

الملف الشخصي

https://am.jpmorgan.co.uk/investment-trusts/trusts/smaller-companies-jpm-it.aspx?isin=GB0007416000

صندوق الاستثمار المغلق جي بي مورغان للنمو والدخل للشركات الصغيرة في المملكة المتحدة هو صندوق استثمار مغلق مقره المملكة المتحدة مصمم لتحقيق نمو رأس المال من خلال محفظة متنوعة من الشركات الصغيرة المدرجة في المملكة المتحدة، مع التركيز على الأسهم عالية الجودة بتقييمات جذابة عبر عملية اختيار من الأسفل إلى الأعلى. يُدار من قبل الفريق ذو الخبرة جورجينا بريتين وكاتين باتيل، ويستهدف القطاع ذو النمو المرتفع ولكن غير السائل للشركات الصغيرة في المملكة المتحدة، ويُقارن بمؤشر الشركات الصغيرة زائد AIM باستثناء ITs. بعد دمجه في عام 2024 مع صندوق الاستثمار جي بي مورغان للشركات المتوسطة، عزز الصندوق جاذبيته بتحسين السيولة، وتقليل رسوم الإدارة (بمعدل 0.65% لأول 200 مليون جنيه إسترليني، و0.55% فوق ذلك)، وسياسة توزيع أرباح تقدمية تدفع أربعة أرباح ربع سنوية متساوية تعادل 4% من صافي قيمة الأصول في نهاية السنة (31 يوليو)، وحصل على تصنيف الدخل من KTI لعام 2025. مع صافي أصول حوالي 474 مليون جنيه إسترليني، ورفع مالي يصل إلى 15% (مؤخراً عند 10-11%)، وتعرضات قطاعية تقودها السلع الاستهلاكية الدورية (19%)، والتكنولوجيا (11%)، والصناعات، يتداول بخصم نموذجي على صافي قيمة الأصول، مما يدعم إدارة سعر السهم من خلال عمليات إعادة الشراء. يوفر هذا الهيكل للمستثمرين وصولاً مستهدفًا إلى نمو الشركات الصغيرة في المملكة المتحدة إلى جانب تنويع دخل جذاب.