AGNC Investment Corp. 6.125% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock (AGNCP)

الملف الشخصي

https://agnc.com

شركة إيه جي إن سي إنفستمنت المحدودة 6.125% سلسلة F ذات معدل ثابت إلى متغير تراكمي قابل للاسترداد للأسهم الممتازة هي أداة حقوق ملكية ممتازة دائمة صادرة عن شركة إيه جي إن سي إنفستمنت المحدودة، وهي صندوق استثمار عقاري يركز على الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني. تمثل كل حصة إيداع مصلحة 1/1,000 في سهم من الأسهم الممتازة من السلسلة F الأساسية، مع تفضيل تصفية يعادل 25 دولارًا لكل حصة إيداع. قدمت هذه الأداة الهجينة في البداية معدل توزيع أرباح ثابت بنسبة 6.125% سنويًا. بعد الفترة الثابتة، تنتقل إلى معدل متغير يُحسب على أنه معدل SOFR لثلاثة أشهر من CME بالإضافة إلى 0.26161% بالإضافة إلى هامش 4.697%، ويتم إعادة التعيين كل ثلاثة أشهر. الأرباح تراكمية، مما يعني أن أي مبالغ غير مدفوعة تتراكم ويجب دفعها قبل توزيعات الأرباح على الأسهم العادية، وتدفع كل ثلاثة أشهر في 15 يناير و15 أبريل و15 يوليو و15 أكتوبر. يحتفظ المصدر بخيار استرداد الأسهم بالكامل أو جزئيًا في أو بعد 15 أبريل 2025، عند تفضيل التصفية بالإضافة إلى الأرباح غير المدفوعة المتراكمة. تم إصدار هذه الأسهم الممتازة في فبراير 2020، وتعمل كعنصر رئيسي في هيكل رأس مال إيه جي إن سي، مما يوفر للمستثمرين تعرضًا موجهًا نحو الدخل أعلى من حقوق الملكية العادية ولكن أدنى من الديون في قطاع صندوق الاستثمار العقاري للرهن العقاري.