تراجع مرتقب لسهم أكوا باور مع تحذيرات من مبالغة التقييم وسط زخم تداولات نشط في السوق السعودي

شهد سهم شركة أعمال المياه والطاقة الدولية “أكوا باور” (2082) تداولات متباينة خلال جلسات السوق السعودي، حيث استقر قرب مستوى 181.40 ريال مع تحركات محدودة صعودًا، في وقت تشير فيه بيانات التحليل المالي إلى فجوة واضحة بين السعر الحالي والتقييمات العادلة المستهدفة من قبل المحللين، ما يعكس حالة من الترقب في اتجاه السهم خلال الفترة المقبلة.

أداء السهم في السوق

سجل السهم سعر 181.40 ريال، بعد تحرك يومي بين 179.50 و182.60 ريال، مع قيمة سوقية بلغت نحو 138.76 مليار ريال، وحجم تداول يقارب 399 ألف سهم.

وعلى مدار 52 أسبوعًا، تحرك السهم داخل نطاق واسع بين 149.40 ريال و294.20 ريال، ما يعكس تقلبات ملحوظة في الأداء خلال العام.

التقييمات والتحليل المالي

تشير بيانات التقييم إلى أن السهم يتم تداوله بمضاعف ربحية مرتفع يبلغ نحو 75.9 مرة، مقارنة بمتوسط القطاع، ما يضعه ضمن الأسهم الأعلى تقييمًا في السوق.

كما يبلغ السعر المستهدف من المحللين خلال 12 شهرًا نحو 140.50 ريال، وهو ما يشير إلى احتمالية هبوط تقارب 22.55% من المستويات الحالية، مع إجماع عام يميل إلى البيع.

الأداء المالي والمؤشرات الأساسية

الإيرادات: 7.47 مليار ريال

صافي الدخل: 1.77 مليار ريال

ربحية السهم: 2.33 ريال

العائد على حقوق الملكية: 7.3%

هامش الربح الإجمالي: 48%

القيمة الدفترية للسهم: 37.88 ريال

المؤشرات الفنية

تعكس المؤشرات الفنية حالة تذبذب واضحة:

الاتجاه اليومي: شراء قوي

الاتجاه الأسبوعي: حيادي

الاتجاه الشهري: بيع قوي

مؤشر القوة النسبية RSI: 43.45 (منطقة متوسطة تميل للحياد)

الملكية وهيكل المستثمرين

تسيطر الصناديق والمؤسسات الاستثمارية على الجزء الأكبر من أسهم الشركة بنسبة تقارب 67%، بينما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة رئيسية تبلغ 44.18%، ما يعكس ثقة مؤسسية مرتفعة في السهم رغم تقييمه المرتفع.