أرامكو السعودية (2222) – تحليل محدث حتى نهاية أغسطس 2025
يواصل سهم أرامكو السعودية (2222) التحرك في نطاق ضيق بنهاية أغسطس 2025، وسط توازن بين ضغوط تراجع أسعار النفط عالميًا واستمرار جاذبية السهم كأحد أبرز أسهم العوائد في السوق السعودي.
سعر سهم أرامكو وأداء التداول
سعر الإغلاق في 31 أغسطس 2025: 23.80 ريال سعودي، بارتفاع طفيف بنسبة 0.42%
النطاق اليومي: بين 23.72 و23.81 ريال
أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا: 29.00 ريال
أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا: 23.62 ريال
القيمة السوقية: نحو 5.73 تريليون ريال سعودي (ما يعادل قرابة 1.53 تريليون دولار)
يعكس هذا الأداء حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بتقلبات أسعار الطاقة خلال العام.
أبرز البيانات المالية والتطورات الأساسية
نتائج الأعمال
أرباح النصف الأول من 2025: بلغت 181.3 مليار ريال سعودي، مسجلة تراجعًا بنسبة 14% على أساس سنوي، متأثرة بانخفاض متوسط أسعار النفط مقارنة بالعام السابق.
توزيعات الأرباح
توزيع أساسي: نحو 0.33 ريال للسهم
إجمالي توزيعات مارس 2025: قرابة 85.4 مليار دولار
مقارنة سنوية: انخفاض بنحو 31% عن توزيعات عام 2024
ورغم التراجع، لا يزال السهم يوفر عائد توزيعات يتجاوز 5%، ما يجعله جذابًا للمستثمرين الباحثين عن الدخل.
المديونية والسيولة
إجمالي الدين: ارتفع إلى 92.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 74.4 مليار دولار في العام السابق
نسبة المديونية: نحو 6.5%، وهي لا تزال ضمن مستويات منخفضة مقارنة بالشركات العالمية الكبرى في قطاع الطاقة
المشاريع الاستراتيجية
توقيع صفقة بقيمة 11 مليار دولار لتطوير ومعالجة غاز جافورة
توجيه دعوات لمستثمرين دوليين لإنشاء مركز لوجستي بالتعاون مع DHL، في خطوة تعزز سلاسل الإمداد والتوسع غير النفطي
التحليل الفني لسهم أرامكو (2222)
مستويات الدعم والمقاومة
دعم رئيسي: 23.70 ريال
مقاومة قريبة: 24.00 ريال
مقاومة تالية: 24.50 ريال
المؤشرات الفنية
مؤشر القوة النسبية (RSI): عند مستوى 36
يشير إلى أن السهم غير متشبع بيعًا أو شراءً
التذبذب: متوسط إلى منخفض، ما يعكس حالة من التجميع السعري قرب المستويات الحالية
نظرة مستقبلية على سهم أرامكو
رغم التحديات المرتبطة بتراجع أسعار النفط وضغوط الأرباح، تظل أرامكو السعودية واحدة من أكثر الشركات استقرارًا في المنطقة، مدعومة بـ:
مركز مالي قوي
توزيعات نقدية منتظمة
مشاريع استراتيجية طويلة الأجل في الغاز والبنية التحتية
ومع ذلك، تبقى تطورات سوق الطاقة العالمية، وسياسات الإنتاج، واتجاهات الطلب العالمي عوامل حاسمة في تحديد المسار المستقبلي للسهم خلال النصف الثاني من 2025.
الخلاصة
سهم أرامكو (2222) لا يزال مناسبًا للمستثمر طويل الأجل الباحث عن الاستقرار والعائد النقدي، بينما قد تبقى التحركات السعرية محدودة على المدى القصير ما لم يشهد سوق النفط محفزات قوية جديدة
