Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (0DMT)
LSE
هولندا
العملة بـ EURمغلق
28 أغسطس 2026
مدى اليوم
150.01مدى 52 اسبوع
144.67الملف الشخصي - 0DMT - Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
الملف الشخصي
رمز MIC
XLON
القطاع
المواد الأساسية
الصناعة
الكيميائيات المتخصصة
الموظفون
0
صندوق Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C هو صندوق متداول في البورصة يوفر للمستثمرين التعرض لأسعار الفائدة قصيرة الأجل في منطقة اليورو من خلال النسخ الاصطناعي. تم إطلاقه في 25 مايو 2007 ومقره في لوكسمبورغ، يتبع الصندوق مؤشر Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index، الذي يعكس أداء وديعة تكسب سعر الفائدة قصير الأجل لليورو (€STR) مع فائدة معاد استثمارها يوميًا بالإضافة إلى تعديل 8.5 نقطة أساس. كان سابقًا يعتمد على مؤشر Deutsche Bank EONIA Total Return Index، وانتقل في نوفمبر 2023 ليتماشى مع €STR، خليفة سعر الفائدة الرسمي لليورو ليلاً EONIA. يستخدم الصندوق مقايضات العائد الإجمالي للنسخ، ويدار من قبل DWS مع نسبة نفقات إجمالية منخفضة تبلغ 0.10% سنويًا، ويتبع سياسة توزيع تراكمية. مع أصول كبيرة تحت الإدارة تتجاوز 18 مليار يورو، يحتفظ بمراكز تشمل عقود المقايضة والضمانات في السندات الحكومية من كيانات مثل بلجيكا والاتحاد الأوروبي وفرنسا. يلعب هذا الصندوق دورًا رئيسيًا في سوق الدخل الثابت كمعادل نقدي منخفض التقلب، مثالي لركن الأموال في منطقة اليورو مع التقاط أسعار الفائدة الليلية، مما يجذب المستثمرين المؤسسيين والأفراد الباحثين عن الاستقرار وسط السياسات النقدية المتقلبة.
تفاصيل الملف الشخصي
النوع
صندوق متداول في البورصة
المدير التنفيذي
السيد أحمد خالد الهوشي
العنوان
شارع هونثورست 19
المدينة
أمستردام
الولاية
MI
الرمز البريدي
1071 DC
الدولة
هولندا
الهاتف
+49 (0)69 / 91 03 05 49
المعلومات الواردة في هذه الصفحة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تُعد نصيحة استثمارية.
بيانات السوق مقدمة من Twelve Data. الرسوم البيانية بواسطة TradingView.
آخر تحديث:
