Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

الملف الشخصي

https://oci-global.com

صندوق Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C هو صندوق متداول في البورصة يوفر للمستثمرين التعرض لأسعار الفائدة قصيرة الأجل في منطقة اليورو من خلال النسخ الاصطناعي. تم إطلاقه في 25 مايو 2007 ومقره في لوكسمبورغ، يتبع الصندوق مؤشر Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index، الذي يعكس أداء وديعة تكسب سعر الفائدة قصير الأجل لليورو (€STR) مع إعادة استثمار الفائدة اليومية بالإضافة إلى تعديل 8.5 نقطة أساس. كان سابقًا يعتمد على مؤشر Deutsche Bank EONIA Total Return Index، وانتقل في نوفمبر 2023 ليتماشى مع €STR، خليفة السعر الرسمي لليورو لليلة واحدة EONIA. يستخدم الصندوق مقايضات العائد الإجمالي للنسخ، ويدار من قبل DWS مع نسبة نفقات إجمالية منخفضة تبلغ 0.10% سنويًا، ويتبع سياسة توزيع تراكمية. مع أصول كبيرة تحت الإدارة تتجاوز 18 مليار يورو، يحتفظ بمراكز تشمل عقود المقايضة والضمانات في السندات الحكومية من كيانات مثل بلجيكا والاتحاد الأوروبي وفرنسا. يخدم هذا الصندوق دورًا رئيسيًا في سوق الدخل الثابت كمعادل نقدي منخفض التقلبات، مثالي لركن الأموال في منطقة اليورو مع التقاط أسعار الفائدة الليلية، مما يجذب المستثمرين المؤسسيين والأفراد الباحثين عن الاستقرار وسط السياسات النقدية المتقلبة.