Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON)
XHAN
هولندا
العملة بـ EURمغلق
4 سبتمبر 2026
مدى اليوم
150.09مدى 52 اسبوع
147.12الملف الشخصي - XEON - Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
الملف الشخصي
رمز MIC
XHAN
القطاع
المواد الأساسية
الصناعة
الكيميائيات المتخصصة
الموظفون
0
صندوق Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C هو صندوق متداول في البورصة يوفر للمستثمرين التعرض لأسعار الفائدة قصيرة الأجل في منطقة اليورو من خلال النسخ الاصطناعي. تم إطلاقه في 25 مايو 2007 ومقره في لوكسمبورغ، يتبع الصندوق مؤشر Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index، الذي يعكس أداء وديعة تكسب سعر الفائدة قصير الأجل لليورو (€STR) مع إعادة استثمار الفائدة اليومية بالإضافة إلى تعديل 8.5 نقطة أساس. كان سابقًا يعتمد على مؤشر Deutsche Bank EONIA Total Return Index، وانتقل في نوفمبر 2023 ليتماشى مع €STR، خليفة السعر الرسمي لليورو لليلة واحدة EONIA. يستخدم الصندوق مقايضات العائد الإجمالي للنسخ، ويدار من قبل DWS مع نسبة نفقات إجمالية منخفضة تبلغ 0.10% سنويًا، ويتبع سياسة توزيع تراكمية. مع أصول كبيرة تحت الإدارة تتجاوز 18 مليار يورو، يحتفظ بمراكز تشمل عقود المقايضة والضمانات في السندات الحكومية من كيانات مثل بلجيكا والاتحاد الأوروبي وفرنسا. يخدم هذا الصندوق دورًا رئيسيًا في سوق الدخل الثابت كمعادل نقدي منخفض التقلبات، مثالي لركن الأموال في منطقة اليورو مع التقاط أسعار الفائدة الليلية، مما يجذب المستثمرين المؤسسيين والأفراد الباحثين عن الاستقرار وسط السياسات النقدية المتقلبة.
تفاصيل الملف الشخصي
النوع
ETF
المدير التنفيذي
السيد أحمد خالد الهوشي
العنوان
شارع هونثورست 19
المدينة
أمستردام
الولاية
MI
الرمز البريدي
1071 DC
الدولة
هولندا
الهاتف
+49 (0)69 / 91 03 05 49
الإدراجات المتقاطعة - XEON - Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
المعلومات الواردة في هذه الصفحة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تُعد نصيحة استثمارية.
بيانات السوق مقدمة من Twelve Data. الرسوم البيانية بواسطة TradingView.
آخر تحديث:
