سهم أرامكو يتحرك قرب 25 ريالا.. رقم واحد يغير حسابات السهم

تراجع سهم أرامكو السعودية خلال تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 0.31%، ليسجل 25.72 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 3 ملايين سهم، في وقت يتحرك فيه السهم بالقرب من أدنى مستوياته خلال 52 أسبوعا.

وسجل السهم خلال الجلسة نطاقا محدودا بين 25.72 و25.84 ريال، بعدما افتتح عند 25.80 ريال، وهو مستوى الإغلاق السابق نفسه، بينما يظل أدنى سعر سنوي للسهم عند 23.29 ريال.

سعر سهم أرامكو اليوم

يتداول سهم أرامكو حاليا على بعد 2.24 ريال من قمة 52 أسبوعا البالغة 27.96 ريال، بينما يفصله 2.43 ريال عن القاع السنوي عند 23.29 ريال.

وعلى مدار الفترات الأخيرة، ارتفع السهم 1.98% خلال أسبوع، لكنه تراجع 0.92% خلال شهر، و1.68% خلال 3 أشهر، و6.54% خلال 6 أشهر.

وسجل السهم مكاسب سنوية بلغت 3.67%، في حين بلغت خسارته خلال 5 سنوات نحو 16.22%.

وبلغت القيمة السوقية لأرامكو نحو 6.24 تريليون ريال، مع 241.9 مليار سهم قائم، بينما وصل متوسط التداول اليومي خلال 3 أشهر إلى نحو 8.22 مليون سهم، مقابل 2.998 مليون سهم في جلسة اليوم.

رقم الأرباح يضع السهم في منطقة مختلفة

بلغت إيرادات أرامكو نحو 1.82 تريليون ريال، فيما وصل صافي الدخل إلى 408.4 مليار ريال، وبلغت ربحية السهم 1.69 ريال.

وسجل العائد على الأصول 16%، بينما بلغ العائد على حقوق الملكية 26.8%، مع هامش مجمل ربح عند 56.6%.

ويتحرك السهم عند مكرر ربحية يبلغ 15.8 مرة، ونسبة سعر إلى القيمة الدفترية عند 4 مرات، بينما تصل قيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 898.2 مليار ريال.

وتعطي هذه الأرقام وزنا واضحا لنتائج الأعمال في تحديد قدرة السهم على استعادة مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة.

توقعات المحللين تضع مستوى أعلى لسهم أرامكو

يحمل متوسط السعر المستهدف لسهم أرامكو خلال 12 شهرا مستوى 30.25 ريال، بارتفاع محتمل يبلغ 17.60% مقارنة بالسعر الحالي.

وتضم قائمة التقييمات 10 توصيات بالشراء و8 توصيات بالاحتفاظ، دون توصيات بالبيع، ليصل الإجماع العام إلى تصنيف «شراء».

ويبلغ أعلى سعر مستهدف 35 ريالا، بينما يصل أدنى هدف إلى 27 ريالا.

ويعني متوسط التوقعات أن السعر المستهدف يتجاوز المستوى الحالي بنحو 4.53 ريال، وهو فارق يمثل نقطة رئيسية في متابعة حركة السهم خلال الأشهر المقبلة.

توزيعات أرامكو تدعم السهم

يبلغ عائد توزيعات الأرباح على سهم أرامكو نحو 5.26%، مع توزيع سنوي عند 1.36 ريال للسهم، وتوزيعات تصرف بشكل ربع سنوي.

وسجل نمو التوزيعات خلال خمس سنوات نحو 3.12%، ما يجعل العائد النقدي أحد العناصر التي تحافظ على جاذبية السهم بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن توزيعات دورية.

وفي المقابل، فإن حركة السهم خلال الأشهر الستة الأخيرة تظهر تراجعا بنسبة 6.54%، ما يضع أداء السعر أمام اختبار مختلف عن العائد الناتج عن التوزيعات.

نتائج الربع الثالث تقترب

من المقرر إعلان نتائج أرامكو المقبلة في 3 نوفمبر 2026، بعدما سجلت الشركة في أحدث نتائجها ربحية للسهم عند 0.50 دولار، مقابل توقعات عند 0.48 دولار.

وبلغت الإيرادات في آخر إعلان نحو 521.8 مليار دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 466.56 مليار دولار.

وكانت نتائج الربع الثاني قد أظهرت صافي دخل معدل عند 33.4 مليار دولار، بزيادة 33% على أساس سنوي، بينما ارتفع التدفق النقدي الحر 42% إلى 25.9 مليار دولار.

كما سجلت أنشطة التنقيب والإنتاج أرباحا قبل الفوائد والضرائب عند 50.9 مليار دولار، بزيادة 14% على أساس سنوي، في وقت حافظت فيه الشركة على خطة إنفاق رأسمالي تتراوح بين 50 و55 مليار دولار خلال 2026.

مستوى 25 ريالا يظل محور الحركة

بلغ مؤشر القوة النسبية لسهم أرامكو 50.35، بما يعكس وضعا فنيا أقرب إلى الحياد على هذا المؤشر.

وتظهر القراءة الفنية تباينا بين الأطر الزمنية، إذ تأتي إشارة 30 دقيقة عند الحياد، بينما يسجل إطار الساعة «شراء قويا» و5 ساعات «شراء»، في حين تظهر إشارة البيع القوي على الإطار الأسبوعي.

وعلى مستوى الملخص العام، يأتي التقييم عند «شراء قوي»، مع تصنيف «شراء قوي» للمؤشرات الفنية و«شراء» للمتوسطات المتحركة.

وتضع حركة السهم الحالية مستوى 25 ريالا ضمن المناطق التي تستحق المتابعة، مع بقاء السعر أعلى القاع السنوي وابتعاده عن القمة المسجلة خلال 52 أسبوعا.

ومع اقتراب نتائج 3 نوفمبر، يبقى أداء السهم مرتبطا بقدرته على الحفاظ على مستوياته الحالية، إلى جانب نتائج الأعمال والتوزيعات التي تشكل عوامل رئيسية في تحديد حركته المقبلة.