أرامكو السعودية تحت ضغط الإشارات الفنية رغم تفاؤل المحللين.. هل يقترب السهم من نقطة التحول؟

أنهى سهم أرامكو السعودية (2222) آخر جلساته عند مستوى 26.10 ريال دون تغيير يذكر، بعدما تحرك خلال الجلسة بين 26.08 ريال و26.16 ريال، في وقت يواصل فيه السهم التداول داخل نطاق الـ52 أسبوعًا الممتد بين 23.04 ريال و27.96 ريال.

ورغم استقرار الأداء اليومي، فإن المؤشرات الفنية لا تزال تعكس حالة من الحذر، حيث جاءت إشارات التداول على الأطر الزمنية 30 دقيقة وساعة و5 ساعات واليومي والأسبوعي عند بيع قوي، بينما حافظ الإطار الشهري فقط على تقييم محايد.

المحللون يتمسكون بتوصية الشراء رغم الإشارات السلبية

على الجانب الآخر، لا يزال المحللون ينظرون بإيجابية إلى السهم على المدى المتوسط والطويل، إذ تمنح بيوت الخبرة السهم تصنيف شراء بإجماع 10 توصيات شراء و8 توصيات احتفاظ دون أي توصية بيع.

ويبلغ متوسط السعر المستهدف للسهم خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة نحو 30.27 ريال، بما يمثل فرصة صعود تقترب من 15.99% مقارنة بالسعر الحالي.

يمكنك أيضا الاطلاع على أسعار أسهم السعودية اليوم​

توزيعات نقدية قوية تدعم جاذبية السهم

يحافظ سهم أرامكو على مكانته بين أبرز الأسهم الموزعة للأرباح في السوق السعودي، إذ يبلغ عائد توزيعات الأرباح نحو 5.2%، مع توزيع سنوي يبلغ 1.36 ريال للسهم يتم صرفه بشكل ربع سنوي.

ومن المنتظر أن تعلن الشركة نتائجها المالية المقبلة في 4 أغسطس 2026، وهو الموعد الذي يترقبه المستثمرون لقياس تأثير تطورات أسعار النفط على الأرباح.

نتائج مالية تعكس قوة المركز المالي

تواصل أرامكو إظهار قوة مالية كبيرة، حيث تبلغ:

القيمة السوقية: 6.31 تريليون ريال.

الإيرادات: 1.71 تريليون ريال.

صافي الدخل: 372.5 مليار ريال.

ربحية السهم: 1.54 ريال.

مكرر الربحية: 18 مرة.

العائد على حقوق الملكية: 24.8%.

العائد على الأصول: 14.7%.

كما تشير آخر نتائج أعمال الشركة إلى تجاوز الإيرادات والأرباح توقعات الأسواق، بعدما سجلت ربحية سهم بلغت 0.51 دولار مقابل توقعات عند 0.40 دولار، فيما وصلت الإيرادات إلى 467.56 مليار دولار مقابل توقعات بلغت 419.09 مليار دولار.

ماذا ينتظر سهم أرامكو؟

يبقى سهم أرامكو أمام معادلة تجمع بين الضغوط الفنية قصيرة الأجل والتقييمات الإيجابية للمحللين، إلى جانب استمرار الشركة في تحقيق تدفقات نقدية قوية وتوزيعات أرباح مرتفعة.

ويرى مراقبون أن تحسن أسعار النفط أو صدور نتائج مالية قوية خلال الربع المقبل قد يعيد الزخم إلى السهم، في حين ستظل مستويات التداول الحالية محل متابعة مع استمرار إشارات البيع على الرسم البياني.